期货交易者指南大全_金融/投资_经管营销_专业资料。交易新手应致力于制定纪律,直到所有入市条件均满足后再开始 交 易 。
汇通点金 期货交易者指南大全 规则 1 了解交易纪律 - 交易开发 普遍的理解认为这意味着你必须要有遵循交易系统及方法的纪 律。优秀的交易员认为这意味着要努力减少损失并且及早获利。 交易新手应致力于制定纪律，直到所有入市条件均满足后再开 始 交 易 。因 为 这 是 第 一 项 需 要 学 习 的 技 能 ，这 并 不 意 味 着 它 不 重 要 。 没有这项技能，交易员不可能得到成长。 交易纪律是在如下两种的任何一个条件下退出交易的能力。第 一个就是出现了损失，第二就是已经获利。 抛出的决定更难做出，因为我们不能确定市场，不知它会 继续上扬还是下跌。我们买一支股票只有一个理由，而卖出时却需 要很多的理由。这项交易过程更为复杂、更具挑战性。所以交易员 需要建立退市的严格方法，避免交易损失。 为理解该纪律应用于本交易规则的方式，我们应了解损失并不 等于失败。 汇通点金 汇通点金 制定纪律以获取利润听起来非常简单，似乎没有什么关系。但如果 在该方面出现问题可能令我们还未实现的利润变为实实在在的损 失。 规则 2 了解交易纪律 - 情感开发 成功交易者另一个对纪律的理解将他们与普通的交易员区别开 来。他们不会让自己的情绪、性情或受到的挫折影响他们的交易。 交易新手提及损失时认为这是由市场造成的。他们会说，“我 败给了市场”。然后他们又会继续交易；“我非常生气，所以我在 股 票 下 跌 时 又 买 了 一 些 ”。这 是 一 种 报 复 性 的 交 易 ，想 向 市 场 报 复 。 这样的交易者就是让个人情绪了他们的交易策略。 有多少次的失败交易是受到了外在感情的驱动，是、 感、报复心或是向别人证明什么的心理？要努力从你的内心而不是 交易记录中去找到答案。 规则 3 为你的行为承担全部责任 汇通点金 汇通点金 在交易活动中个人的责任是不可避免的。虽然监管机构会努力 投资者免受因投资带来的不利决策结果影响，但没有这样 的交易者最终也不会寻求这样的。 交易新手或将即将进入这行的人士希望找到能自动提供买卖机 会的交易程序，这些产品都标榜能帮助用户成为成功的交易员。 由别人开发的机械交易系统是交易新手逃避责任的方便借口， 失败后可以将责任推到系统身上。 研究了解不同交易方法是建立交易责任感的首要步骤。在较大 范围内采用单一的交易方法并不多见。每个交易者都将自身的经验 及 理 解 加 入 到 了 方 法 之 中 ， 不 论 是 使 用 countback lines、 Gann swings、爱 略 特 波 浪 、趋 势 线 还 是 使 用 MACD triggers。亲 自 拟 定 出方案后，交易者就比较能够承担交易结果的责任了。 当你的经纪人向你提出而最终导致了你的失败，你也要勇 于接受责任。毕竟是你接受了并付诸于行动。毕竟是你自己选 择了不去采取任何的止损措施。 汇通点金 规则 4 计划交易: 交易计划 汇通点金 每人都计划参与交易，但只有获得成功的交易者制定了交易的 计划。这个计划可以很小，只有几句话，可以贴在电脑旁边。缩减 什么东西也非常重要。虽然我们仅说明了交易策略中交易计划的部 分技巧，但其中还有一些对计划程序而言非常重要的内容。 该规则有许多子，包括： 参与交易有一个明确的理由 预先知道你的退出条件 Ride winners 迅速减少损失 资金管理 保持小的头寸 规则 5 有参与交易的明确理由 为什么我会参与这项交易？交易者常常不愿意探寻参与每个交 易的原因，但这是计划过程的重要内容。 汇通点金 花上一点时间来写下这个计划过程伊始的答案。 我 参 与 这 项 交 易 是 因 为 .... 汇通点金 规则 6 预先了解你的退出条件 第一个退出条件是迅速减少损失。 第二个退出条件是并锁定收益。 规则 7 资金管理 资 金 管 理 对 于 交 易 生 存 战 略 而 言 非 常 关 键 。计 划 过 程 中 其 它 一 切都可以错，但如果资金管理正确，你仍可以下来。 相反地，如果计划中其它方面均非常完美，但资金管理错误， 你仍然会遭到失败。如果没有资金管理，所有大大小小的胜利都可 能在几次失败的交易中被摧毁。 资金管理是一个复杂的问题。在股票交易中，我看了到同一交 易系统条件下好几种不种资金管理方法的影响。 汇通点金 汇通点金 一个资金管理模式并不适于所以交易，但如果没有资金管理， 你在市场上则是一击即溃。 规则 8 保持小规模仓位资金 资金有限的交易者常认为这项规则并不适用于他们。虽然他们 也认为将数百万美元投入单个股票交易或仓位是愚蠢的，但他们认 为这点对自身的交易并不适用。他们把所有交易资金共 6000 美元 投 入 了 Southcorp 之 中 。 每个仓位应当只占有你相对较小部分的交易资金。 其目的是将仓位资金规模与风险相对应。每个仓位仅将总交易 资 金的 2%置于风险 之中 ，我 们的 退出 条件 也是 基于 这个 数值 拟定 的。 这是一项交易战略。当然还有许多其它策略，但大家都应 注意要将仓位资金规模相对于总体资金而言控制得较小，从而减少 失败风险的影响。成熟的交易者及赌博者都会。市场中的幸存 汇通点金 汇通点金 者建了许多小仓位，成功者会遇到不少的小损失，但他们最终会取 得重大胜利。 规则 9 与市场交易 正确答案仅有一个，要到市场中寻找。如果你认为“市场不应 该这样”，或是“我没有料想到今天市场会跌落”－那么你需要检 查一下你的交易仓位了。你要与市场交易才会有报酬，你认为市场 应该什么样是丝毫不起作用的。 不仅是新手会犯这样的错误，经验丰富的交易者常常会忽视这 个问题。在获得一连串的成功后，你突然与市场失去了联系。损失 的仓位会着你去补仓，直到市场恢复并了解了你正确的观点。 规 则 10 与群体交易， 作 为 趋 势 交 易 或 是 快 速 反 弹 的 一 部 分 ，每 笔 交 易 应 随 大 流 而 动 。 有时我们会去预测群体的运动。 汇通点金 汇通点金 在反弹行情的价格顶部，单个买家希望在群体交易的地方成交 股票。我们要避免在群体运动的方向上成交股票。 规 则 11 拿走市场给你的东西，而不是你给自己的东西 许多时候市场不会如同想像中一样运动。经过仔细计算的利润 快要到来时，市场推动力却突然没有了。交易者需要小心关注未成 交仓位，对买进或卖出做出良好判断。 如果没有卖出，我们会发现账面上的利润可能正被跌落的价格 。如果以低于预定利润目标退出有明确的理由时，我们就应当 立即卖出。 根据交易类型，如同从事交易原因的答案所述，我们需要确定 退出条件。 汇通点金 规 则 12 每天打理每笔交易 汇通点金 每个未成交仓位头寸必须小心关注打理。许多时候打理工作就 如同向屋内看一眼，确定婴儿是否睡得香甜一样。有些时候需要采 取一些行动。如果我们将交易抛在一边置之不理，就很难确定什么 时候需要采取紧急的措施。 管理来自于计划。每天结束后，拟定一个新的头寸表，并向自 己提出六个问题。 我的交易计划是什么？ 它是否仍然有效？ 如果无效，我修改后的计划是什么？ 我的退出计划是什么？ 是否启动过？ 是否有接近启动的情况？ 如果对最后两个问题你的回答是肯定的，这意味着在该笔交易 中你已花费了更多时间来确定下一个交易日你是否会有所行动。 规 则 13 始终对赢家与输家进行分析，但无需感到痛苦 汇通点金 汇通点金 整理出每个成功交易的客观及条件，无论是收获颇丰还是 略失。 如果我们与交易员呆在一起的时间较长，无需担心可能获得的 潜在收益。停留可能令交易变得不同，成为我们计划之外的交易。 研究你在交易中犯的错误以便在将来能够避免。 规 则 14 交易与生活方式有关， 所以我们不必迫于压力进行交易。 私人交易是任意的选择。没有人你参与到市场中来交易。 如果交易令你不快乐，你也可以从事其它压力风险较小的职业，得 到的回报相差无几。 对于我而言，交易活动与生活方式有关。成功的交易可让我有 更多的时间从事其它活动。 我的目的或许与众不同，但请记住交易是与生活方式有关的。 汇通点金 汇通点金 规 则 15 谦逊 不要忘记你来自什么地方。市场很快可以将你打回原形。 汇通点金我的泼辣女老板